|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 776 131.00 | 439 012.00 | 337 119.00 | 776 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 918.00 | 7 473.00 | 3 444.00 | 10 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 314.00 | 446 485.00 | 345 829.00 | 792 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BN En cours de production de biens | 19 284.00 | | 19 284.00 | 19 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 487.00 | | 110 487.00 | 110 487.00 |
BZ Autres créances | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CF Disponibilités | 113 483.00 | | 113 483.00 | 113 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 361.00 | | 31 361.00 | 31 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 317.00 | | 354 317.00 | 354 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 632.00 | 446 485.00 | 700 146.00 | 1 146 632.00 |
CU Autres participations | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 779.00 | | | 210 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
DL TOTAL (I) | 303 213.00 | | | 303 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 331.00 | | | 229 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 225.00 | | | 86 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 252.00 | | | 62 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 933.00 | | | 396 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 146.00 | | | 700 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 310.00 | | | 221 310.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
FG Production vendue services | 429 909.00 | | 429 909.00 | 429 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 359.00 | | 450 359.00 | 450 359.00 |
FM Production stockée | | | 4 952.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 407.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 538.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 667.00 | | | 80 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 589.00 | | | 73 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 098.00 | | | 20 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 236.00 | | | 561 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 206.00 | | | 477 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 030.00 | | | 84 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 916.00 | | 237 933.00 | 568 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 535.00 | 792 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 535.00 | 787 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 651.00 | | 237 933.00 | 563 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 072.00 | 93 870.00 | 7 458.00 | 360 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 072.00 | 93 870.00 | 7 458.00 | 360 072.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 444.00 | 17 444.00 | | 17 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
UX Autres créances clients | 110 487.00 | | | 110 487.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 331.00 | 53 708.00 | 175 622.00 | 229 331.00 |
VI Groupe et associés | 84 191.00 | 84 191.00 | | 84 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 361.00 | | | 31 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VW T.V.A. | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 933.00 | 221 310.00 | 175 622.00 | 396 933.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
ST Autres comptes | 129 985.00 | | | 129 985.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 659.00 | | | 27 659.00 |
YT Sous‐traitance | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 774.00 | | | 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 774.00 | | | 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 868.00 | | | 82 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 170.00 | | | 30 170.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 197.00 | | | 137 197.00 |