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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 514.00 | 3 660.00 | 2 854.00 | 6 514.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 421.00 | 162 569.00 | 59 852.00 | 222 421.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 985.00 | 166 229.00 | 212 756.00 | 378 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
084 Disponibilités | 209 509.00 | | 209 509.00 | 209 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 851.00 | | 215 851.00 | 215 851.00 |
110 Total général Actif | 594 836.00 | 166 229.00 | 428 607.00 | 594 836.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 302 889.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 428 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 046.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 24 301.00 | 22 908.00 | | 24 301.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 635.00 | 233 460.00 | | 242 635.00 |
230 Autres produits | 10 800.00 | 1 410.00 | | 10 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 736.00 | 257 778.00 | | 277 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 675.00 | 17 159.00 | | 18 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 108.00 | | |
242 Autres charges externes. | 118 526.00 | 99 705.00 | | 118 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 114.00 | 11 615.00 | | 11 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 359.00 | 47 042.00 | | 39 359.00 |
252 Charges sociales | 7 332.00 | 9 399.00 | | 7 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 613.00 | 16 656.00 | | 16 613.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 800.00 | | |
262 Autres charges | 201.00 | 3 218.00 | | 201.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 820.00 | 218 701.00 | | 211 820.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 916.00 | 39 076.00 | | 65 916.00 |
280 Produits financiers | 881.00 | 640.00 | | 881.00 |
290 Produits exceptionnels | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 403.00 | 5 704.00 | | 16 403.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 394.00 | 34 064.00 | | 50 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 626.00 | | | 8 626.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 939.00 | | | 358 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 502.00 | | | 14 502.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |