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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 554.00 | 5 461.00 | 2 093.00 | 7 554.00 |
028 Immobilisations corporelles | 231 560.00 | 178 537.00 | 53 023.00 | 231 560.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 389 164.00 | 183 998.00 | 205 166.00 | 389 164.00 |
072 Créances – Autres | 26 806.00 | | 26 806.00 | 26 806.00 |
084 Disponibilités | 191 873.00 | | 191 873.00 | 191 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
110 Total général Actif | 608 727.00 | 183 998.00 | 424 729.00 | 608 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 158 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 337 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 424 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 080.00 | 24 301.00 | | 25 080.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 267 559.00 | 242 635.00 | | 267 559.00 |
230 Autres produits | 217.00 | 10 800.00 | | 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 856.00 | 277 736.00 | | 292 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 040.00 | 18 675.00 | | 18 040.00 |
242 Autres charges externes. | 139 667.00 | 118 526.00 | | 139 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 651.00 | | | -17 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 603.00 | 8 679.00 | | 9 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 688.00 | 39 359.00 | | 56 688.00 |
252 Charges sociales | 13 879.00 | 7 332.00 | | 13 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 769.00 | 16 613.00 | | 17 769.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 201.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 987.00 | 209 385.00 | | 255 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 869.00 | 68 351.00 | | 36 869.00 |
280 Produits financiers | 1 178.00 | 881.00 | | 1 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 17 214.00 | | 5 324.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 723.00 | 52 018.00 | | 32 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 985.00 | | | 378 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 20.00 | | | 20.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20.00 | | | 20.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 619.00 | | | 24 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |