| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
AH Fonds commercial | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 377.00 | 64 050.00 | 48 326.00 | 112 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 261.00 | 220 583.00 | 142 677.00 | 363 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 464.00 | 375 630.00 | 435 834.00 | 811 464.00 |
BP En cours de production de services | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261 516.00 | 11 603.00 | 1 249 912.00 | 1 261 516.00 |
BZ Autres créances | 173 010.00 | | 173 010.00 | 173 010.00 |
CF Disponibilités | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | 15 722.00 | 15 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 893 842.00 | 11 603.00 | 1 882 239.00 | 1 893 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 307.00 | 387 234.00 | 2 318 073.00 | 2 705 307.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 807.00 | | | 437 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 913.00 | | | 5 913.00 |
DG Autres réserves | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
DL TOTAL (I) | 897 975.00 | | | 897 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 715.00 | | | 270 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 712.00 | | | 78 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 450.00 | | | 351 450.00 |
EA Autres dettes | 629 582.00 | | | 629 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 098.00 | | | 1 420 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 073.00 | | | 2 318 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 103.00 | | | 1 242 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 784.00 | | | 28 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 900 677.00 | | 1 900 677.00 | 1 900 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 900 677.00 | | 1 900 677.00 | 1 900 677.00 |
FM Production stockée | | | 9 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 751.00 | |
GE Autres charges | | | 70 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 502.00 | | | 121 502.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 351.00 | | | 78 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 526.00 | | | 86 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 161.00 | | | 79 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 518.00 | | | 16 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 543.00 | | | 2 119 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 319.00 | | | 2 006 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 224.00 | | | 113 224.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 712.00 | 78 712.00 | | 78 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 614.00 | 83 614.00 | | 83 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 582.00 | 629 582.00 | | 629 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
UX Autres créances clients | 1 204 993.00 | | | 1 204 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VB T. V. A. | 47 351.00 | | | 47 351.00 |
VC Groupe et associés | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 931.00 | 63 936.00 | 177 995.00 | 241 931.00 |
VI Groupe et associés | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 116.00 | | | 106 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 281.00 | | | 58 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 445.00 | | | 88 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 456 020.00 | 1 450 248.00 | 5 772.00 | 1 456 020.00 |
VW T.V.A. | 204 549.00 | 204 549.00 | | 204 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 098.00 | 1 242 103.00 | 177 995.00 | 1 420 098.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
ST Autres comptes | 342 455.00 | | | 342 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 595.00 | | | 169 595.00 |
YT Sous‐traitance | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 538.00 | | | 8 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 361.00 | | | 24 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 385.00 | | | 395 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 953.00 | | | 86 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 613 008.00 | | | 613 008.00 |