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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 529.00 | 91 585.00 | 944.00 | 92 529.00 |
AH Fonds commercial | 179 567.00 | | 179 567.00 | 179 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 470.00 | | 58 470.00 | 58 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 053.00 | 80 859.00 | 34 193.00 | 115 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 577.00 | 251 388.00 | 114 189.00 | 365 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 350.00 | 423 832.00 | 404 517.00 | 828 350.00 |
BP En cours de production de services | 378 539.00 | | 378 539.00 | 378 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 679.00 | 11 603.00 | 1 995 075.00 | 2 006 679.00 |
BZ Autres créances | 548 178.00 | | 548 178.00 | 548 178.00 |
CF Disponibilités | 31 783.00 | | 31 783.00 | 31 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 405.00 | | 19 405.00 | 19 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 586.00 | 11 603.00 | 2 972 982.00 | 2 984 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 936.00 | 435 436.00 | 3 377 500.00 | 3 812 936.00 |
CU Autres participations | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 555.00 | | | 317 555.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 437 807.00 | | | 437 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
DG Autres réserves | 131 038.00 | | | 131 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
DL TOTAL (I) | 949 033.00 | | | 949 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 778.00 | | | 205 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 882.00 | | | 13 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 842.00 | | | 449 842.00 |
EA Autres dettes | 1 650 207.00 | | | 1 650 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 466.00 | | | 2 428 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 500.00 | | | 3 377 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 300 108.00 | | | 2 300 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 034 503.00 | | 2 034 503.00 | 2 034 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 034 503.00 | | 2 034 503.00 | 2 034 503.00 |
FM Production stockée | | | -1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 124 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 047 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 278.00 | |
GE Autres charges | | | 28 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 037 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 417.00 | | | 38 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 017.00 | | | -29 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 134 547.00 | | | 2 134 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 489.00 | | | 2 083 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 057.00 | | | 51 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 755.00 | 98 755.00 | | 98 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 130.00 | 90 130.00 | | 90 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 240.00 | 116 240.00 | | 116 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 660 207.00 | 1 660 207.00 | | 1 660 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 157.00 | | | 1 950 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
VB T. V. A. | 54 688.00 | | | 54 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 879.00 | 54 521.00 | 128 359.00 | 182 879.00 |
VI Groupe et associés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 051.00 | | | 59 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 224.00 | | | 64 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 285.00 | | | 429 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 590 395.00 | 2 574 263.00 | 16 132.00 | 2 590 395.00 |
VW T.V.A. | 240 277.00 | 240 277.00 | | 240 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 466.00 | 2 300 108.00 | 128 358.00 | 2 428 466.00 |