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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 614.00 | | 171 614.00 | 171 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 714.00 | | 441 714.00 | 441 714.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 23 828.00 | | 23 828.00 | 23 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 903.00 | | 370 903.00 | 370 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 618.00 | | 812 618.00 | 812 618.00 |
CU Autres participations | 270 100.00 | | 270 100.00 | 270 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 413 540.00 | | | 413 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 920.00 | | | -31 920.00 |
DL TOTAL (I) | 398 120.00 | | | 398 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 608.00 | | | 404 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 498.00 | | | 414 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 618.00 | | | 812 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 498.00 | | | 414 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 570.00 | |
GE Autres charges | | | 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 171.00 | | | 26 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 506.00 | | | 73 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 920.00 | | | -31 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 171 614.00 | | | 171 614.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 404 608.00 | 404 608.00 | | 404 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 891.00 | | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 689.00 | 7 074.00 | 171 614.00 | 178 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 498.00 | 414 498.00 | | 414 498.00 |