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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 591.00 | | 538 591.00 | 538 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 757.00 | | 808 757.00 | 808 757.00 |
CF Disponibilités | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 037.00 | | 21 037.00 | 21 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 795.00 | | 829 795.00 | 829 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
CU Autres participations | 270 166.00 | | 270 166.00 | 270 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 381 620.00 | | | 381 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |
DL TOTAL (I) | 436 581.00 | | | 436 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 814.00 | | | 391 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 214.00 | | | 393 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 795.00 | | | 829 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 214.00 | | | 393 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 295.00 | |
GE Autres charges | | | 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 832.00 | | | -5 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 201.00 | | | 77 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 460.00 | | | 38 460.00 |