| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 624.00 | 75 476.00 | 26 149.00 | 101 624.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | 16 260.00 | 16 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 189.00 | 83 680.00 | 204 510.00 | 288 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 939.00 | | 277 939.00 | 277 939.00 |
BZ Autres créances | 443 919.00 | | 443 919.00 | 443 919.00 |
CF Disponibilités | 97 807.00 | | 97 807.00 | 97 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | 17 218.00 | 17 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 884.00 | | 836 884.00 | 836 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 073.00 | 83 680.00 | 1 041 394.00 | 1 125 073.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 572 968.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 733 557.00 | | | 733 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 615.00 | 205 589.00 | | -47 615.00 |
DL TOTAL (I) | 739 742.00 | 787 357.00 | | 739 742.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 027.00 | 56 418.00 | | 119 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 647.00 | 170 825.00 | | 148 647.00 |
EA Autres dettes | 30 878.00 | 405.00 | | 30 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 652.00 | 227 648.00 | | 298 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 394.00 | 1 018 005.00 | | 1 041 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 652.00 | 227 648.00 | | 298 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
FG Production vendue services | 1 007 350.00 | | 1 007 350.00 | 1 007 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 000.00 | | 1 012 000.00 | 1 012 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 776.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 457.00 | | | 7 457.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 457.00 | 55 000.00 | | 7 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 655.00 | 83 641.00 | | 151 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | 150.00 | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 655.00 | 83 791.00 | | 158 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 198.00 | -28 791.00 | | -151 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 100 045.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 435.00 | 1 346 696.00 | | 1 040 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 050.00 | 1 141 107.00 | | 1 088 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 615.00 | 205 589.00 | | -47 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 997.00 | | 168 193.00 | 126 997.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 001.00 | 177 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 001.00 | 288 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 666.00 | | 958.00 | 100 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 128.00 | | 161 235.00 | 23 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 838.00 | 17 841.00 | | 65 838.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 634.00 | 17 841.00 | | 57 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 027.00 | 119 027.00 | | 119 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 025.00 | 17 025.00 | | 17 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 717.00 | 65 717.00 | | 65 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 878.00 | 30 878.00 | | 30 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
UX Autres créances clients | 277 939.00 | | | 277 939.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VB T. V. A. | 33 625.00 | | | 33 625.00 |
VC Groupe et associés | 283 612.00 | | | 283 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 788.00 | | | 15 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 337.00 | 739 077.00 | 16 260.00 | 755 337.00 |
VW T.V.A. | 62 794.00 | 62 794.00 | | 62 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 652.00 | 298 652.00 | | 298 652.00 |