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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 338.00 | 87 431.00 | 14 907.00 | 102 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161 101.00 | | 161 101.00 | 161 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | 16 339.00 | 16 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 983.00 | 96 635.00 | 192 348.00 | 288 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 306.00 | | 748 306.00 | 748 306.00 |
BZ Autres créances | 713 198.00 | | 713 198.00 | 713 198.00 |
CF Disponibilités | 47 882.00 | | 47 882.00 | 47 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 630.00 | | 1 524 630.00 | 1 524 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 612.00 | 96 635.00 | 1 716 977.00 | 1 813 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 685 942.00 | 733 557.00 | | 685 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 073.00 | -47 615.00 | | 251 073.00 |
DL TOTAL (I) | 990 815.00 | 739 742.00 | | 990 815.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 746.00 | 119 027.00 | | 302 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 909.00 | 148 647.00 | | 303 909.00 |
EA Autres dettes | 29 578.00 | 30 878.00 | | 29 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 162.00 | 298 652.00 | | 723 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 977.00 | 1 041 394.00 | | 1 716 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 162.00 | 298 652.00 | | 723 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 761.00 | | | 82 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
FG Production vendue services | 1 138 583.00 | 792.00 | 1 139 375.00 | 1 138 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 334.00 | 792.00 | 1 147 126.00 | 1 146 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 956.00 | |
GE Autres charges | | | 148 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 552.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 646.00 | | | 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 457.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646.00 | 7 457.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 151 655.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 158 655.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | -151 198.00 | | -1 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 211.00 | | | 96 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 628.00 | 1 040 435.00 | | 1 152 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 555.00 | 1 088 050.00 | | 901 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 073.00 | -47 615.00 | | 251 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 189.00 | | 793.00 | 288 189.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 983.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 624.00 | | 714.00 | 101 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 361.00 | | 79.00 | 177 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 680.00 | 12 956.00 | | 83 680.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | 1 000.00 | | 5 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 204.00 | | | 3 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 476.00 | 11 956.00 | | 75 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 746.00 | 302 746.00 | | 302 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 870.00 | 55 870.00 | | 55 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 339.00 | | | 16 339.00 |
UX Autres créances clients | 748 306.00 | | | 748 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 47 446.00 | | | 47 446.00 |
VC Groupe et associés | 410 622.00 | | | 410 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VI Groupe et associés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 762.00 | 1 475 423.00 | 16 339.00 | 1 491 762.00 |
VW T.V.A. | 144 429.00 | 144 429.00 | | 144 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 162.00 | 723 162.00 | | 723 162.00 |