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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 636.00 | 41 636.00 | | 41 636.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 752.00 | 2 179.00 | 49 573.00 | 51 752.00 |
AH Fonds commercial | 819 059.00 | | 819 059.00 | 819 059.00 |
AP Constructions | 247 527.00 | 237 145.00 | 10 382.00 | 247 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 310.00 | 107 726.00 | 5 583.00 | 113 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 267.00 | 49 545.00 | 3 721.00 | 53 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 518.00 | 438 233.00 | 895 284.00 | 1 333 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BZ Autres créances | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CF Disponibilités | 17 444.00 | | 17 444.00 | 17 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 589.00 | | 47 589.00 | 47 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 108.00 | 438 233.00 | 942 874.00 | 1 381 108.00 |
CU Autres participations | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 351 407.00 | | | 351 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
DL TOTAL (I) | 556 645.00 | | | 556 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 409.00 | | | 225 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 050.00 | | | 46 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 669.00 | | | 63 669.00 |
EA Autres dettes | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 229.00 | | | 386 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 874.00 | | | 942 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 601.00 | | | 226 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 733 947.00 | | 733 947.00 | 733 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 947.00 | | 733 947.00 | 733 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GE Autres charges | | | 1 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 896.00 | | | 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | | | 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 885.00 | | | 763 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 447.00 | | | 666 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 043.00 | | 5 592.00 | 1 329 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 636.00 | | | 41 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118.00 | 1 333 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 118.00 | 414 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 812.00 | | | 870 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 658.00 | | 5 565.00 | 409 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | 27.00 | 6 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 889.00 | 34 889.00 | | 34 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 045.00 | | | 7 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
VB T. V. A. | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 409.00 | 65 781.00 | 159 628.00 | 225 409.00 |
VI Groupe et associés | 46 050.00 | 46 050.00 | | 46 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 802.00 | | | 61 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VW T.V.A. | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 229.00 | 226 601.00 | 159 628.00 | 386 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
ST Autres comptes | 54 044.00 | | | 54 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 718.00 | | | 20 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 798.00 | | | 33 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 986.00 | | | 164 986.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |