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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 420.00 | 6 297.00 | 3 122.00 | 9 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 111.00 | 6 297.00 | 4 814.00 | 11 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BZ Autres créances | 633 276.00 | | 633 276.00 | 633 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 802.00 | | 645 802.00 | 645 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 914.00 | 6 297.00 | 650 617.00 | 656 914.00 |
CU Autres participations | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DG Autres réserves | 647 832.00 | | | 647 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 916.00 | | | -160 916.00 |
DL TOTAL (I) | 594 716.00 | | | 594 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 012.00 | | | 26 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 617.00 | | | 650 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 900.00 | | | 55 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 541.00 | | 24.00 | 1 313 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 637.00 | | | 41 637.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 336.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 336.00 | 1 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302 453.00 | 11 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 637.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 870 812.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 668.00 | 9 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 812.00 | | | 870 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 088.00 | | | 394 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 003.00 | | 24.00 | 7 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 885.00 | 8 777.00 | 408 365.00 | 405 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 637.00 | | 41 637.00 | 41 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 069.00 | 8 777.00 | 364 549.00 | 362 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 013.00 | 26 013.00 | | 26 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VC Groupe et associés | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684.00 | 12 684.00 | | 12 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 975.00 | 599 975.00 | | 599 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 635 803.00 | 635 803.00 | | 635 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |