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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 089.00 | 103 964.00 | 18 125.00 | 122 089.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 513.00 | 104 373.00 | 21 140.00 | 125 513.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 254.00 | 1 320.00 | 23 934.00 | 25 254.00 |
072 Créances – Autres | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
084 Disponibilités | 39 514.00 | | 39 514.00 | 39 514.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 841.00 | 1 320.00 | 99 521.00 | 100 841.00 |
110 Total général Actif | 226 355.00 | 105 693.00 | 120 662.00 | 226 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 091.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 162.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 272 876.00 | | | 272 876.00 |
222 Production stockée | -32 386.00 | | | -32 386.00 |
230 Autres produits | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 211.00 | | | 242 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 098.00 | | | 86 098.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 144.00 | | | -2 144.00 |
242 Autres charges externes. | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 519.00 | | | 62 519.00 |
252 Charges sociales | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 735.00 | | | 229 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 133.00 | | | 133.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 929.00 | | | 10 929.00 |