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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 698.00 | 113 106.00 | 17 592.00 | 130 698.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 122.00 | 113 515.00 | 20 607.00 | 134 122.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 738.00 | 1 320.00 | 28 418.00 | 29 738.00 |
072 Créances – Autres | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
084 Disponibilités | 36 518.00 | | 36 518.00 | 36 518.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 439.00 | 1 320.00 | 117 119.00 | 118 439.00 |
110 Total général Actif | 252 561.00 | 114 835.00 | 137 726.00 | 252 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 055.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 554.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 609.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 891.00 | | | 238 891.00 |
222 Production stockée | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
230 Autres produits | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 355.00 | | | 249 355.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 594.00 | | | 101 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 448.00 | | | -2 448.00 |
242 Autres charges externes. | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 825.00 | | | 74 825.00 |
252 Charges sociales | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 322.00 | | | 248 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 989.00 | | | 8 989.00 |