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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 277.00 | 54 538.00 | 9 739.00 | 64 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 562.00 | 58 881.00 | 3 681.00 | 62 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 213.00 | 114 719.00 | 140 494.00 | 255 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 861.00 | 49 899.00 | 70 962.00 | 120 861.00 |
BZ Autres créances | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CF Disponibilités | 62 078.00 | | 62 078.00 | 62 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 135.00 | 49 899.00 | 151 236.00 | 201 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 348.00 | 164 618.00 | 291 730.00 | 456 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
DH Report à nouveau | 53 107.00 | 55 425.00 | | 53 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 203.00 | 2 995.00 | | 24 203.00 |
DL TOTAL (I) | 100 039.00 | 81 149.00 | | 100 039.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 070.00 | 27 338.00 | | 3 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 956.00 | 49 586.00 | | 55 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 74 869.00 | | 66 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 231.00 | 49 315.00 | | 44 231.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 92.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 691.00 | 201 199.00 | | 171 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 730.00 | 302 349.00 | | 291 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 956.00 | | | 55 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 448 908.00 | |
FD Production vendue biens | | | 573 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 573 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 210.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 13 421.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -1 338.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 124.00 | 820.00 | | 4 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 391.00 | 679 708.00 | | 576 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 188.00 | 676 713.00 | | 552 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 203.00 | 2 995.00 | | 24 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 730.00 | | | 245 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 356.00 | | | 117 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 510.00 | 6 210.00 | | 108 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 210.00 | 6 210.00 | | 107 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 543.00 | 57 543.00 | | 57 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 260.00 | | | 24 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 231.00 | 44 231.00 | | 44 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 487.00 | | | 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 116.00 | 139 057.00 | 2 059.00 | 141 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 691.00 | 171 691.00 | | 171 691.00 |