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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 740.00 | 59 586.00 | 9 154.00 | 68 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 688.00 | 63 694.00 | 53 994.00 | 117 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 928.00 | 124 579.00 | 190 349.00 | 314 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 962.00 | 10 263.00 | 105 699.00 | 115 962.00 |
BZ Autres créances | 20 605.00 | | 20 605.00 | 20 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 43 875.00 | | 43 875.00 | 43 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 193.00 | 10 263.00 | 182 930.00 | 193 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 121.00 | 134 842.00 | 373 279.00 | 508 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
DH Report à nouveau | 94 957.00 | 77 310.00 | | 94 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 044.00 | 17 647.00 | | 22 044.00 |
DL TOTAL (I) | 139 730.00 | 117 686.00 | | 139 730.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 425.00 | 23.00 | | 52 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 853.00 | 42 564.00 | | 22 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 75 935.00 | | 74 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 621.00 | 45 514.00 | | 46 621.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 6 036.00 | | 1 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 549.00 | 170 072.00 | | 213 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 279.00 | 287 758.00 | | 353 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 434.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 717.00 | |
GE Autres charges | | | 43 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 17 309.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 15 652.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -257.00 | 1 657.00 | | -257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 739.00 | 2 237.00 | | 2 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 846.00 | 469 195.00 | | 531 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 802.00 | 451 548.00 | | 509 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 044.00 | 17 647.00 | | 22 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 616.00 | | | 125 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 718.00 | 11 454.00 | 3 592.00 | 116 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 418.00 | 11 454.00 | 3 592.00 | 115 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 284.00 | 74 284.00 | | 74 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 238.00 | 24 238.00 | | 24 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 980.00 | 15 980.00 | | 15 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
UX Autres créances clients | 115 962.00 | 115 962.00 | | 115 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 261.00 | 11 863.00 | 40 398.00 | 52 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VP Divers | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 621.00 | 46 621.00 | | 46 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 504.00 | 137 319.00 | 2 185.00 | 139 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 548.00 | 173 150.00 | 40 398.00 | 213 548.00 |