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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 840.00 | 59 915.00 | 28 924.00 | 88 840.00 |
040 Immobilisations financières | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 442.00 | 59 915.00 | 44 526.00 | 104 442.00 |
060 Stock marchandises | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
072 Créances – Autres | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
084 Disponibilités | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 361.00 | | 6 361.00 | 6 361.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 928.00 | | 29 928.00 | 29 928.00 |
110 Total général Actif | 134 370.00 | 59 915.00 | 74 455.00 | 134 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 525.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 403.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 721.00 | | | 314 721.00 |
230 Autres produits | 953.00 | | | 953.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 674.00 | | | 315 674.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
242 Autres charges externes. | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 362.00 | | | 45 362.00 |
252 Charges sociales | 25 671.00 | | | 25 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 304.00 | | | 315 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 370.00 | | | 370.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 602.00 | | | 15 602.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 269.00 | | | 18 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 780.00 | | | 20 780.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 62.00 | | | 62.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 63.00 | | | 63.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |