| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 840.00 | 34 570.00 | 13 270.00 | 47 840.00 |
040 Immobilisations financières | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 642.00 | 34 570.00 | 60 072.00 | 94 642.00 |
060 Stock marchandises | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
072 Créances – Autres | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
084 Disponibilités | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
110 Total général Actif | 130 407.00 | 34 570.00 | 95 837.00 | 130 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 054.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 812.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 014.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 554.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 364 094.00 | | | 364 094.00 |
230 Autres produits | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 940.00 | | | 365 940.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 402.00 | | | 199 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
242 Autres charges externes. | 58 303.00 | | | 58 303.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 022.00 | | | 14 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
252 Charges sociales | 24 568.00 | | | 24 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 347 987.00 | | | 347 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 953.00 | | | 17 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
294 Charges financières | 240.00 | | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 812.00 | | | 16 812.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 25 311.00 | | | 25 311.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 653.00 | | | 20 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 350.00 | | | 22 350.00 |