| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 1 700.00 | 15 300.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 617.00 | 30 722.00 | 6 896.00 | 37 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 356.00 | 32 422.00 | 25 934.00 | 58 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 248.00 | 5 494.00 | 25 755.00 | 31 248.00 |
BZ Autres créances | 114 123.00 | | 114 123.00 | 114 123.00 |
CF Disponibilités | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 026.00 | 5 494.00 | 175 533.00 | 181 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 382.00 | 37 915.00 | 201 467.00 | 239 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 608.00 | 19 966.00 | | 39 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 076.00 | 19 642.00 | | -36 076.00 |
DL TOTAL (I) | 31 032.00 | 67 108.00 | | 31 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 107.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 296.00 | | | 110 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 26 548.00 | | 47 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 393.00 | 33 405.00 | | 12 393.00 |
EA Autres dettes | | 86 923.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 170 435.00 | 157 983.00 | | 170 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 467.00 | 225 091.00 | | 201 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 435.00 | 157 983.00 | | 170 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
FG Production vendue services | 108 299.00 | | 108 299.00 | 108 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 139.00 | | 113 139.00 | 113 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | -385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 329.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 494.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 303.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 071.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | 3 523.00 | | 1 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | 5 103.00 | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 112.00 | 1 968.00 | | -1 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -339.00 | 8 984.00 | | -339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 773.00 | 108 967.00 | | 114 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 849.00 | 89 325.00 | | 150 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 076.00 | 19 642.00 | | -36 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 123.00 | | 4 233.00 | 54 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 384.00 | | 4 233.00 | 33 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 092.00 | 5 329.00 | | 27 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 092.00 | 3 629.00 | | 27 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 899.00 | 5 494.00 | 899.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 899.00 | 5 494.00 | 899.00 | 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 899.00 | 5 494.00 | 899.00 | 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 494.00 | 899.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 745.00 | 47 745.00 | | 47 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
UX Autres créances clients | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | | | 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VB T. V. A. | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
VC Groupe et associés | 84 113.00 | | | 84 113.00 |
VI Groupe et associés | 110 296.00 | 110 296.00 | | 110 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | | | 21 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 084.00 | 139 725.00 | 16 359.00 | 156 084.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 435.00 | 170 435.00 | | 170 435.00 |