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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | 3 400.00 | 13 600.00 | 17 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 703.00 | 33 842.00 | 4 862.00 | 38 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 518.00 | 37 242.00 | 23 276.00 | 60 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 494.00 | 5 494.00 | 26 001.00 | 31 494.00 |
BZ Autres créances | 88 221.00 | | 88 221.00 | 88 221.00 |
CF Disponibilités | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 140.00 | 5 494.00 | 125 647.00 | 131 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 658.00 | 42 735.00 | 148 923.00 | 191 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 3 532.00 | 39 608.00 | | 3 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 529.00 | -36 076.00 | | -24 529.00 |
DL TOTAL (I) | 6 503.00 | 31 032.00 | | 6 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 362.00 | 110 296.00 | | 106 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 444.00 | 47 745.00 | | 32 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574.00 | 12 393.00 | | 3 574.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 420.00 | 170 435.00 | | 142 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 923.00 | 201 467.00 | | 148 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 420.00 | 170 435.00 | | 142 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
FG Production vendue services | 75 158.00 | | 75 158.00 | 75 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 167.00 | | 75 167.00 | 75 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 112.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 1 112.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -1 112.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 018.00 | 114 773.00 | | 76 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 547.00 | 150 849.00 | | 100 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 529.00 | -36 076.00 | | -24 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 356.00 | | 2 162.00 | 58 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 617.00 | | 1 086.00 | 37 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | 1 076.00 | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 422.00 | 4 820.00 | | 32 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 722.00 | 3 120.00 | | 30 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 18 679.00 | | | 18 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 816.00 | | | 12 816.00 |
VB T. V. A. | 32.00 | | | 32.00 |
VC Groupe et associés | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
VI Groupe et associés | 106 362.00 | 106 362.00 | | 106 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 927.00 | | | 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 262.00 | 107 826.00 | 17 436.00 | 125 262.00 |
VW T.V.A. | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 420.00 | 142 420.00 | | 142 420.00 |