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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 445 000.00 | 172 000.00 | 273 000.00 | 445 000.00 |
BZ Autres créances | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CF Disponibilités | 85 071.00 | | 85 071.00 | 85 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 355.00 | | 94 355.00 | 94 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 355.00 | 172 000.00 | 367 355.00 | 539 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 6 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 000.00 | 374 158.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | | -127 481.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 803.00 | 18 323.00 | | -4 803.00 |
DL TOTAL (I) | 266 796.00 | 271 600.00 | | 266 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 578.00 | 90 999.00 | | 98 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 2 256.00 | | 1 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 558.00 | 93 255.00 | | 100 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 355.00 | 364 855.00 | | 367 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 558.00 | 93 256.00 | | 100 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 110.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 803.00 | 1 787.00 | | 4 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 803.00 | 18 323.00 | | -4 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 000.00 | | | 445 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 98 578.00 | 98 578.00 | | 98 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 558.00 | 100 558.00 | | 100 558.00 |