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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 341.00 | 40 437.00 | 17 904.00 | 58 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 932.00 | 37 546.00 | 12 386.00 | 49 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 168.00 | 79 531.00 | 30 637.00 | 110 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 798.00 | | 91 798.00 | 91 798.00 |
BN En cours de production de biens | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 949.00 | 26 388.00 | 71 561.00 | 97 949.00 |
BZ Autres créances | 115 417.00 | | 115 417.00 | 115 417.00 |
CF Disponibilités | 91 643.00 | | 91 643.00 | 91 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 475.00 | 26 388.00 | 385 087.00 | 411 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 643.00 | 105 919.00 | 415 724.00 | 521 643.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DG Autres réserves | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
DH Report à nouveau | | -19 585.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | 55 741.00 | | 37 701.00 |
DL TOTAL (I) | 303 858.00 | 286 156.00 | | 303 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 680.00 | 23 650.00 | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 32 282.00 | | 34 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 261.00 | 86 702.00 | | 60 261.00 |
EA Autres dettes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 866.00 | 146 096.00 | | 111 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 724.00 | 432 253.00 | | 415 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 990.00 | 146 096.00 | | 109 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 496.00 | | 672.00 | 109 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 601.00 | | 672.00 | 107 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347.00 | | | 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 094.00 | 16 436.00 | | 63 094.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 480.00 | 68.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 614.00 | 16 369.00 | | 61 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 743.00 | 5 071.00 | 7 427.00 | 28 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 743.00 | 5 071.00 | 7 427.00 | 28 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 743.00 | 5 071.00 | 7 427.00 | 28 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 071.00 | 7 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 872.00 | 34 872.00 | | 34 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VB T. V. A. | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VC Groupe et associés | 114 216.00 | 114 216.00 | | 114 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 680.00 | 6 804.00 | 1 876.00 | 8 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 128.00 | 214 128.00 | | 214 128.00 |
VW T.V.A. | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 866.00 | 109 990.00 | 1 876.00 | 111 866.00 |