| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132.00 | 14 491.00 | 1 641.00 | 16 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 585.00 | 29 804.00 | 5 780.00 | 35 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 120.00 | 44 295.00 | 7 825.00 | 52 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
BZ Autres créances | 32 727.00 | | 32 727.00 | 32 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
CF Disponibilités | 563 806.00 | | 563 806.00 | 563 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 169.00 | | 970 169.00 | 970 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 289.00 | 44 295.00 | 977 994.00 | 1 022 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 810 932.00 | | | 810 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
DL TOTAL (I) | 885 745.00 | | | 885 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | | | 10 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 503.00 | | | 58 503.00 |
EA Autres dettes | 23 262.00 | | | 23 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 994.00 | | | 977 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 249.00 | | | 92 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -6 579.00 | | -6 579.00 | -6 579.00 |
FG Production vendue services | 494 981.00 | | 494 981.00 | 494 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 402.00 | | 488 402.00 | 488 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 404.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 539.00 | | | 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 294.00 | | | 55 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 294.00 | | | -55 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 193.00 | | | 548 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 379.00 | | | 484 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 814.00 | | | 63 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 120.00 | | | 52 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 341.00 | 3 404.00 | 2 450.00 | 43 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 341.00 | 3 404.00 | 2 450.00 | 43 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483.00 | 10 483.00 | | 10 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 680.00 | 22 680.00 | | 22 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 262.00 | 23 262.00 | | 23 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
UX Autres créances clients | 149 192.00 | | | 149 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
VC Groupe et associés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 409.00 | 187 006.00 | 403.00 | 187 409.00 |
VW T.V.A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 249.00 | 92 249.00 | | 92 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 560.00 | | | 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 58 401.00 | | | 58 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 13 279.00 | | | 13 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 996.00 | | | 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | -1 316.00 | | | -1 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 537.00 | | | 26 537.00 |
ZE Dividendes | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 374.00 | | | 85 374.00 |