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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 132.00 | 15 580.00 | 552.00 | 16 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 189.00 | 40 222.00 | 5 967.00 | 46 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 724.00 | 55 802.00 | 6 922.00 | 62 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 842.00 | | 123 842.00 | 123 842.00 |
BZ Autres créances | 37 648.00 | | 37 648.00 | 37 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 900.00 | | 456 900.00 | 456 900.00 |
CF Disponibilités | 621 089.00 | | 621 089.00 | 621 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 926.00 | | 1 247 926.00 | 1 247 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 650.00 | 55 802.00 | 1 254 847.00 | 1 310 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 809 233.00 | | | 809 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 464.00 | | | 1 060 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 528.00 | | | 31 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 986.00 | | | 99 986.00 |
EA Autres dettes | 33 632.00 | | | 33 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 847.00 | | | 1 254 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 383.00 | | | 194 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 590.00 | | 702 590.00 | 702 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 590.00 | | 702 590.00 | 702 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 093.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 936.00 | | | 94 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 406.00 | | | 706 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 175.00 | | | 466 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 231.00 | | | 240 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 655.00 | | 1 069.00 | 61 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 252.00 | | 1 069.00 | 61 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403.00 | | | 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 676.00 | 2 127.00 | | 53 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 676.00 | 2 127.00 | | 53 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 035.00 | 70 035.00 | | 70 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 632.00 | 33 632.00 | | 33 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
UX Autres créances clients | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VB T. V. A. | 26 726.00 | 26 726.00 | | 26 726.00 |
VI Groupe et associés | 29 237.00 | 29 237.00 | | 29 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 813.00 | 11 813.00 | | 11 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 020.00 | 164 616.00 | 403.00 | 165 020.00 |
VW T.V.A. | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 383.00 | 194 383.00 | | 194 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
ST Autres comptes | 57 928.00 | | | 57 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
YT Sous‐traitance | 37 343.00 | | | 37 343.00 |
YW Taxe professionnelle | 940.00 | | | 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |