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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 223 326.00 | 146 535.00 | 76 791.00 | 223 326.00 |
040 Immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 107.00 | 147 331.00 | 82 776.00 | 230 107.00 |
060 Stock marchandises | 33 375.00 | | 33 375.00 | 33 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 559.00 | | 157 559.00 | 157 559.00 |
072 Créances – Autres | 50 621.00 | | 50 621.00 | 50 621.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 85 315.00 | | 85 315.00 | 85 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 236.00 | | 336 236.00 | 336 236.00 |
110 Total général Actif | 566 343.00 | 147 331.00 | 419 012.00 | 566 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 223 591.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 264.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 419 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 550 762.00 | 593 524.00 | | 550 762.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 398 669.00 | 373 608.00 | | 398 669.00 |
230 Autres produits | 226.00 | 66.00 | | 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 949 658.00 | 967 198.00 | | 949 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 418 374.00 | 533 142.00 | | 418 374.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 46 195.00 | -49 793.00 | | 46 195.00 |
242 Autres charges externes. | 96 145.00 | 84 832.00 | | 96 145.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 966.00 | -2 644.00 | | 10 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 261 755.00 | 231 742.00 | | 261 755.00 |
252 Charges sociales | 81 783.00 | 73 408.00 | | 81 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 549.00 | 32 327.00 | | 22 549.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 693.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 937 775.00 | 903 706.00 | | 937 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 884.00 | 63 492.00 | | 11 884.00 |
280 Produits financiers | 468.00 | 129.00 | | 468.00 |
294 Charges financières | 2 051.00 | 1 318.00 | | 2 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | 35.00 | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 11 841.00 | | 378.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 646.00 | 50 426.00 | | 9 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 687.00 | | | 20 687.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 210.00 | | | 208 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 534.00 | | | 67 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 277.00 | | | 277.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -277.00 | | | -277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 189 889.00 | | | 189 889.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 353.00 | | | 91 353.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |