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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 673.00 | 142 957.00 | 57 716.00 | 200 673.00 |
040 Immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 454.00 | 143 753.00 | 63 701.00 | 207 454.00 |
060 Stock marchandises | 23 591.00 | | 23 591.00 | 23 591.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 620.00 | | 154 620.00 | 154 620.00 |
072 Créances – Autres | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
084 Disponibilités | 109 639.00 | | 109 639.00 | 109 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 414.00 | | 5 414.00 | 5 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 156.00 | | 331 156.00 | 331 156.00 |
110 Total général Actif | 538 610.00 | 143 753.00 | 394 856.00 | 538 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 201 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 256 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 233.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 394 856.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 675.00 | 550 762.00 | | 417 675.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431 305.00 | 398 669.00 | | 431 305.00 |
230 Autres produits | 1 486.00 | 226.00 | | 1 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 850 467.00 | 949 658.00 | | 850 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 317 370.00 | 418 374.00 | | 317 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 784.00 | 46 195.00 | | 9 784.00 |
242 Autres charges externes. | 99 442.00 | 96 145.00 | | 99 442.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 878.00 | 10 966.00 | | 12 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 271 844.00 | 261 755.00 | | 271 844.00 |
252 Charges sociales | 81 580.00 | 81 783.00 | | 81 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 016.00 | 22 549.00 | | 18 016.00 |
262 Autres charges | 5 103.00 | 8.00 | | 5 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 816 017.00 | 937 775.00 | | 816 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 450.00 | 11 884.00 | | 34 450.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 468.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | 2 051.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 277.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 378.00 | | 5 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 852.00 | 9 646.00 | | 32 852.00 |