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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 857.00 | 42 309.00 | 26 548.00 | 68 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 837.00 | 77 719.00 | 44 118.00 | 121 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 909.00 | 124 559.00 | 277 350.00 | 401 909.00 |
BN En cours de production de biens | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BT Marchandises | 445 682.00 | 11 463.00 | 434 218.00 | 445 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 999.00 | | 305 999.00 | 305 999.00 |
BZ Autres créances | 24 648.00 | | 24 648.00 | 24 648.00 |
CF Disponibilités | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 708.00 | 11 463.00 | 789 245.00 | 800 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 617.00 | 136 022.00 | 1 066 595.00 | 1 202 617.00 |
CU Autres participations | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 233.00 | | | -57 233.00 |
DL TOTAL (I) | 140 118.00 | | | 140 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 222.00 | | | 119 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 949.00 | | | 382 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 042.00 | | | 60 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 899.00 | | | 269 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 343.00 | | | 94 343.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 477.00 | | | 926 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 595.00 | | | 1 066 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 765.00 | | | 844 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 694.00 | | | 69 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 324.00 | | 3 585.00 | 398 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 165.00 | | 2 529.00 | 188 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 928.00 | | 1 056.00 | 50 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 417.00 | 15 141.00 | | 109 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 886.00 | 15 141.00 | | 104 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 000.00 | 11 463.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 11 463.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 11 463.00 | 11 000.00 | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 463.00 | 11 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 899.00 | 269 899.00 | | 269 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 880.00 | 32 880.00 | | 32 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 305 999.00 | | | 305 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VB T. V. A. | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 247.00 | 72 247.00 | | 72 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 975.00 | 25 305.00 | 21 670.00 | 46 975.00 |
VI Groupe et associés | 303 001.00 | 303 001.00 | | 303 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 610.00 | 336 610.00 | | 336 610.00 |
VW T.V.A. | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 436.00 | 844 765.00 | 21 670.00 | 866 436.00 |