| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
AH Fonds commercial | 154 700.00 | | 154 700.00 | 154 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 507.00 | 46 364.00 | 21 144.00 | 67 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 587.00 | 84 093.00 | 36 493.00 | 120 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 511.00 | 134 606.00 | 263 905.00 | 398 511.00 |
BN En cours de production de biens | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
BT Marchandises | 360 302.00 | 1 081.00 | 359 221.00 | 360 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 865.00 | | 287 865.00 | 287 865.00 |
BZ Autres créances | 17 145.00 | | 17 145.00 | 17 145.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 361.00 | 1 081.00 | 673 280.00 | 674 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 872.00 | 135 687.00 | 937 185.00 | 1 072 872.00 |
CU Autres participations | 51 568.00 | | 51 568.00 | 51 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 87 350.00 | | | 87 350.00 |
DH Report à nouveau | -57 233.00 | | | -57 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
DL TOTAL (I) | 212 233.00 | | | 212 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 027.00 | | | 37 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 226.00 | | | 279 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 683.00 | | | 206 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 838.00 | | | 53 838.00 |
EA Autres dettes | 148 179.00 | | | 148 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 953.00 | | | 724 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 185.00 | | | 937 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 189.00 | | | 719 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 909.00 | | 816.00 | 401 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 232.00 | 51 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 214.00 | 398 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 382.00 | 158 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 188 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 231.00 | | | 159 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 694.00 | | | 190 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 984.00 | | 816.00 | 51 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 559.00 | 13 029.00 | 2 982.00 | 124 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 531.00 | | 382.00 | 4 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 028.00 | 13 029.00 | 2 600.00 | 120 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 463.00 | 1 081.00 | 11 463.00 | 11 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 463.00 | 1 081.00 | 11 463.00 | 11 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 463.00 | 1 081.00 | 11 463.00 | 11 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081.00 | 11 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 991.00 | 66 991.00 | | 66 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 683.00 | 206 683.00 | | 206 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 812.00 | 10 812.00 | | 10 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 179.00 | 148 179.00 | | 148 179.00 |
UX Autres créances clients | 287 865.00 | | | 287 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 357.00 | 15 357.00 | | 15 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 670.00 | 15 906.00 | 5 764.00 | 21 670.00 |
VI Groupe et associés | 212 236.00 | 212 236.00 | | 212 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 578.00 | 310 578.00 | | 310 578.00 |
VW T.V.A. | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 953.00 | 719 189.00 | 5 764.00 | 724 953.00 |