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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 294.00 | 40 294.00 | | 40 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 285.00 | 51 189.00 | 18 095.00 | 69 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 233.00 | 80 099.00 | 17 134.00 | 97 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 346.00 | 171 583.00 | 50 763.00 | 222 346.00 |
BZ Autres créances | 2 609 168.00 | | 2 609 168.00 | 2 609 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 732.00 | | 51 732.00 | 51 732.00 |
CF Disponibilités | 357 446.00 | | 357 446.00 | 357 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | 25 176.00 | 25 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 043 523.00 | | 3 043 523.00 | 3 043 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 870.00 | 171 583.00 | 3 094 287.00 | 3 265 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 267 311.00 | | | 2 267 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 5 000.00 | | 12 135.00 |
DG Autres réserves | 1 047 616.00 | 912 049.00 | | 1 047 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 524.00 | 142 702.00 | | -474 524.00 |
DL TOTAL (I) | 635 226.00 | 2 059 751.00 | | 635 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 235.00 | 1 039 849.00 | | 2 117 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 169 716.00 | | 17 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 806.00 | 331 330.00 | | 241 806.00 |
EA Autres dettes | 82 935.00 | 77 835.00 | | 82 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 459 060.00 | 1 618 732.00 | | 2 459 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 287.00 | 3 678 484.00 | | 3 094 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 825.00 | 578 882.00 | | 341 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 167 498.00 | 1 328 068.00 | 2 495 566.00 | 1 167 498.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 838 661.00 | | 838 661.00 | 838 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 160.00 | 1 328 068.00 | 3 334 228.00 | 2 006 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 344 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 713 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 124.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 996 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -651 871.00 | |
GN Différences positives de change | | | -1 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | 2 231.00 | | 11 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 275.00 | | | 45 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 525.00 | 2 231.00 | | 56 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 525.00 | -2 231.00 | | -56 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 666.00 | 62 807.00 | | -234 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 524.00 | 142 702.00 | | -474 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 670.00 | 5 714.00 | | 1 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 083.00 | 17 083.00 | | 17 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 779.00 | 117 779.00 | | 117 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 935.00 | 82 935.00 | | 82 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 534.00 | 200.00 | | 15 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
VB T. V. A. | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 267 312.00 | | | 2 267 312.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 235.00 | | 2 117 235.00 | 2 117 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 784.00 | | | 250 784.00 |
VP Divers | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 879.00 | 367 233.00 | 2 282 646.00 | 2 649 879.00 |
VW T.V.A. | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 459 061.00 | 341 825.00 | 2 117 235.00 | 2 459 061.00 |