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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019 333.00 | | 3 019 333.00 | 3 019 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 442 761.00 | | 51 442 761.00 | 51 442 761.00 |
BZ Autres créances | 1 420 649.00 | | 1 420 649.00 | 1 420 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 87 079.00 | | 87 079.00 | 87 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 969 823.00 | | 55 969 823.00 | 55 969 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 969 823.00 | | 55 969 823.00 | 55 969 823.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 407 365.00 | | | 1 407 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
DG Autres réserves | 573 091.00 | 573 091.00 | | 573 091.00 |
DH Report à nouveau | -1 284 742.00 | | | -1 284 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 511 396.00 | -1 284 742.00 | | 2 511 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 880.00 | -649 516.00 | | 1 861 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512 244.00 | 2 117 235.00 | | 1 512 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 317 652.00 | 52 346.00 | | 51 317 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 190 820.00 | 223 618.00 | | 1 190 820.00 |
EA Autres dettes | 87 225.00 | 77 625.00 | | 87 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 107 943.00 | 2 470 825.00 | | 54 107 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 969 823.00 | 1 821 309.00 | | 55 969 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 595 698.00 | 353 590.00 | | 52 595 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 783 662.00 | | 75 783 662.00 | 75 783 662.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 783 662.00 | | 75 783 662.00 | 75 783 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 786 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 004 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 56 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 875 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 911 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 913 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 924.00 | | | 18 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 924.00 | 2 500.00 | | -18 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 384.00 | | | 383 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 789 062.00 | 53 581.00 | | 75 789 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 277 666.00 | 1 338 323.00 | | 73 277 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 511 396.00 | -1 284 742.00 | | 2 511 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 534.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 456.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 317 653.00 | 51 317 653.00 | | 51 317 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 807.00 | 127 807.00 | | 127 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 894.00 | 57 894.00 | | 57 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 225.00 | 87 225.00 | | 87 225.00 |
UX Autres créances clients | 51 442 761.00 | 51 442 761.00 | | 51 442 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 407 366.00 | | 1 407 366.00 | 1 407 366.00 |
VI Groupe et associés | 1 512 244.00 | | 1 512 244.00 | 1 512 244.00 |
VP Divers | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 863 410.00 | 51 456 044.00 | 1 407 366.00 | 52 863 410.00 |
VW T.V.A. | 853 361.00 | 853 361.00 | | 853 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 960 319.00 | 52 448 075.00 | 1 512 244.00 | 53 960 319.00 |