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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 65 865.00 | 778.00 | 65 086.00 | 65 865.00 |
AP Constructions | 310 074.00 | 75 600.00 | 234 474.00 | 310 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 903.00 | 26 768.00 | 30 134.00 | 56 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 462.00 | 8 038.00 | 423.00 | 8 462.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 345.00 | 111 226.00 | 370 119.00 | 481 345.00 |
BT Marchandises | 12 029.00 | | 12 029.00 | 12 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 989.00 | 4 111.00 | 99 877.00 | 103 989.00 |
BZ Autres créances | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 26 963.00 | | 26 963.00 | 26 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 162.00 | 4 111.00 | 156 050.00 | 160 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 507.00 | 115 337.00 | 526 170.00 | 641 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -9 930.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 688.00 | 31 044.00 | | 44 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 646.00 | | |
DK Provisions réglementées | 15 204.00 | 11 961.00 | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 119 006.00 | 71 722.00 | | 119 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 451.00 | 251 261.00 | | 229 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 861.00 | 105 524.00 | | 54 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | 13 138.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 11 883.00 | | 20 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 431.00 | 31 816.00 | | 39 431.00 |
EA Autres dettes | 59 356.00 | 58 800.00 | | 59 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 163.00 | 472 426.00 | | 407 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 170.00 | 544 148.00 | | 526 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 503.00 | | 3 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 609.00 | 503.00 | | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 862.00 | 54 862.00 | | 54 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 922.00 | 20 922.00 | | 20 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 947.00 | 120 947.00 | | 120 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 024.00 | 197 461.00 | 83 261.00 | 404 024.00 |