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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 1 755.00 | 924.00 | 831.00 | 1 755.00 |
AP Constructions | 6 770.00 | 5 431.00 | 1 339.00 | 6 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 203.00 | 10 776.00 | 70 427.00 | 81 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 463.00 | 8 105.00 | 357.00 | 8 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 230.00 | 25 277.00 | 102 954.00 | 128 230.00 |
BT Marchandises | 12 442.00 | | 12 442.00 | 12 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 954.00 | 4 112.00 | 91 842.00 | 95 954.00 |
BZ Autres créances | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CF Disponibilités | 268 179.00 | | 268 179.00 | 268 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 074.00 | 4 112.00 | 379 963.00 | 384 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 305.00 | 29 389.00 | 482 916.00 | 512 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
DL TOTAL (I) | 145 423.00 | | | 145 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 020.00 | | | 70 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 147.00 | | | 124 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 205.00 | | | 116 205.00 |
EA Autres dettes | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 494.00 | | | 337 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 916.00 | | | 482 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 705.00 | | | 280 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 081 523.00 | | 2 081 523.00 | 2 081 523.00 |
FG Production vendue services | 95 926.00 | | 95 926.00 | 95 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 448.00 | | 2 177 448.00 | 2 177 448.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 952 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 293.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 907.00 | | | 17 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417 907.00 | | | 417 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311 203.00 | | | 311 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 905.00 | | | 313 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 002.00 | | | 104 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 432.00 | | | 38 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 642 772.00 | | | 2 642 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 539 152.00 | | | 2 539 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 205.00 | 2 702.00 | 17 907.00 | 15 205.00 |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 147.00 | 124 147.00 | | 124 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 382.00 | 11 382.00 | | 11 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 020.00 | 13 231.00 | 42 103.00 | 70 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 205.00 | 116 205.00 | | 116 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 230.00 | 103 230.00 | | 103 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 494.00 | 280 705.00 | 42 103.00 | 337 494.00 |