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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 358.00 | 21 238.00 | 15 119.00 | 36 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 073.00 | 7 292.00 | 7 781.00 | 15 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 973.00 | 29 419.00 | 24 553.00 | 53 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 001.00 | 3 336.00 | 71 664.00 | 75 001.00 |
BZ Autres créances | 39 297.00 | | 39 297.00 | 39 297.00 |
CF Disponibilités | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 056.00 | 3 336.00 | 120 719.00 | 124 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 029.00 | 32 756.00 | 145 273.00 | 178 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DG Autres réserves | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DL TOTAL (I) | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 008.00 | | | 51 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 714.00 | | | 61 714.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 836.00 | | | 133 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 273.00 | | | 145 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 999.00 | | | 115 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 964.00 | | 307 964.00 | 307 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 302.00 | | | 22 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 896.00 | | | 23 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 372.00 | | | 56 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 789.00 | 11 480.00 | 6 849.00 | 24 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 900.00 | 11 480.00 | 6 849.00 | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 142.00 | 9 142.00 | | 9 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 675.00 | 32 839.00 | 17 837.00 | 50 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 436.00 | | | 53 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 985.00 | 110 341.00 | 5 643.00 | 115 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 837.00 | 116 000.00 | 17 837.00 | 133 837.00 |