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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 223.00 | 37 708.00 | 1 515.00 | 39 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 073.00 | 14 523.00 | 550.00 | 15 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 092.00 | 53 121.00 | 13 972.00 | 67 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 976.00 | 3 336.00 | 115 640.00 | 118 976.00 |
BZ Autres créances | 91 257.00 | | 91 257.00 | 91 257.00 |
CF Disponibilités | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 734.00 | 3 336.00 | 221 397.00 | 224 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 291 826.00 | 56 457.00 | 235 369.00 | 291 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 26 346.00 | 19 904.00 | | 26 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 611.00 | 6 442.00 | | -3 611.00 |
DL TOTAL (I) | 31 095.00 | 34 706.00 | | 31 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 775.00 | 15 147.00 | | 20 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 695.00 | 38 473.00 | | 38 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 9 680.00 | | 21 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 060.00 | 138 274.00 | | 123 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 274.00 | 201 574.00 | | 204 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 369.00 | 236 280.00 | | 235 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 798.00 | 196 245.00 | | 193 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 456.00 | 5 035.00 | | 456.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 695.00 | | | 38 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 491 352.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 491 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 920.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 248.00 | 289.00 | | 8 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 248.00 | 289.00 | | 8 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 656.00 | -289.00 | | -5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 935.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 658.00 | 476 345.00 | | 495 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 269.00 | 469 904.00 | | 499 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 611.00 | 6 442.00 | | -3 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 937.00 | | 11 155.00 | 55 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 296.00 | | 10 715.00 | 54 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 752.00 | | 440.00 | 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 201.00 | 5 920.00 | | 47 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 312.00 | 5 920.00 | | 46 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 688.00 | 119 688.00 | | 119 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
UX Autres créances clients | 118 976.00 | 118 976.00 | | 118 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 318.00 | 9 842.00 | 10 476.00 | 20 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 257.00 | 91 257.00 | | 91 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 589.00 | 211 397.00 | 1 192.00 | 212 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 274.00 | 193 798.00 | 10 476.00 | 204 274.00 |