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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 070.00 | 84 356.00 | 15 713.00 | 100 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 070.00 | 84 356.00 | 85 713.00 | 170 070.00 |
BT Marchandises | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
BZ Autres créances | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
CF Disponibilités | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 621.00 | | 124 621.00 | 124 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 692.00 | 84 356.00 | 210 335.00 | 294 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 58 774.00 | 45 345.00 | | 58 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 174.00 | 13 429.00 | | 17 174.00 |
DL TOTAL (I) | 88 170.00 | 70 995.00 | | 88 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 239.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 379.00 | 86 661.00 | | 100 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 671.00 | 39 450.00 | | 13 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 496.00 | 7 366.00 | | 7 496.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | 129.00 | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 164.00 | 133 847.00 | | 122 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 335.00 | 204 843.00 | | 210 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 228.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 138.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 101.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 198.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 096.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 1 649.00 | | 2 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 278.00 | 143 425.00 | | 156 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 103.00 | 129 995.00 | | 139 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 174.00 | 13 429.00 | | 17 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 570.00 | | | 152 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 570.00 | | | 82 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 219.00 | 7 138.00 | | 77 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 219.00 | 7 138.00 | | 77 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 490.00 | 87 947.00 | 12 543.00 | 100 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 165.00 | 109 622.00 | 12 543.00 | 122 165.00 |