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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 597.00 | 98 137.00 | 20 460.00 | 118 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 597.00 | 98 137.00 | 90 460.00 | 188 597.00 |
BT Marchandises | 120 810.00 | | 120 810.00 | 120 810.00 |
BZ Autres créances | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CF Disponibilités | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 143.00 | | 134 143.00 | 134 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 741.00 | 98 137.00 | 224 603.00 | 322 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
DG Autres réserves | 76 256.00 | 75 949.00 | | 76 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 525.00 | 307.00 | | 5 525.00 |
DL TOTAL (I) | 94 003.00 | 88 477.00 | | 94 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 013.00 | 29 280.00 | | 13 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 448.00 | 87 985.00 | | 89 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 22 768.00 | | 19 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 764.00 | 5 686.00 | | 8 764.00 |
EA Autres dettes | | 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 600.00 | 145 941.00 | | 130 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 603.00 | 234 419.00 | | 224 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 336.00 | 61 747.00 | | 124 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 8 632.00 | | 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 129 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 154.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 094.00 | 2 291.00 | | 1 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 2 291.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 528.00 | 1 672.00 | | 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 1 672.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 565.00 | 619.00 | | 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -266.00 | -384.00 | | -266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 341 185.00 | 1 280 118.00 | | 1 341 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 559.00 | 127 701.00 | | 128 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 525.00 | 307.00 | | 5 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 598.00 | | | 188 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 598.00 | | | 118 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 983.00 | 7 154.00 | | 90 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 983.00 | 7 154.00 | | 90 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 448.00 | 89 448.00 | | 89 448.00 |
UX Autres créances clients | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 639.00 | 6 375.00 | 6 264.00 | 12 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 600.00 | 124 336.00 | 6 264.00 | 130 600.00 |