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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 758.00 | 22 758.00 | | 22 758.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 098.00 | 22 758.00 | 5 340.00 | 28 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
060 Stock marchandises | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 247.00 | 2 150.00 | 117 097.00 | 119 247.00 |
072 Créances – Autres | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
084 Disponibilités | 47 799.00 | | 47 799.00 | 47 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 244.00 | 2 150.00 | 206 094.00 | 208 244.00 |
110 Total général Actif | 236 342.00 | 24 908.00 | 211 434.00 | 236 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 230.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 057.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 164.00 | |
172 Autres dettes | | | 105 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 089.00 | | | 406 089.00 |
222 Production stockée | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 411 752.00 | | | 411 752.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
242 Autres charges externes. | 54 997.00 | | | 54 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 273 459.00 | | | 273 459.00 |
252 Charges sociales | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 407 495.00 | | | 407 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 914.00 | | | 81 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 57.00 | | | 57.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |