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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 649.00 | 5 038.00 | 2 611.00 | 7 649.00 |
040 Immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 989.00 | 5 038.00 | 7 951.00 | 12 989.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 074.00 | 2 150.00 | 34 924.00 | 37 074.00 |
072 Créances – Autres | 26 483.00 | | 26 483.00 | 26 483.00 |
084 Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 245.00 | 2 150.00 | 83 095.00 | 85 245.00 |
110 Total général Actif | 98 234.00 | 7 188.00 | 91 046.00 | 98 234.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 892.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 082.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 041.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 046.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 292.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 203 892.00 | | | 203 892.00 |
222 Production stockée | 221.00 | | | 221.00 |
230 Autres produits | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 312.00 | | | 223 312.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
242 Autres charges externes. | 54 297.00 | | | 54 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 645.00 | | | 147 645.00 |
252 Charges sociales | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
262 Autres charges | -1.00 | | | -1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 536.00 | | | 247 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 224.00 | | | -24 224.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
294 Charges financières | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 068.00 | | | -24 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 658.00 | | | 13 658.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 292.00 | | | 292.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 292.00 | | | 292.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |