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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 386 000.00 | | 2 386 000.00 | 2 386 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 997.00 | 109 892.00 | 10 105.00 | 119 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 653.00 | 9 447.00 | 39 206.00 | 48 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 650.00 | 119 339.00 | 2 435 311.00 | 2 554 650.00 |
BT Marchandises | 294 746.00 | | 294 746.00 | 294 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 828.00 | | 132 828.00 | 132 828.00 |
BZ Autres créances | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
CF Disponibilités | 102 273.00 | | 102 273.00 | 102 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | 17 336.00 | 17 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 615.00 | | 590 615.00 | 590 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 145 265.00 | 119 339.00 | 3 025 926.00 | 3 145 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 121.00 | 392 072.00 | | 343 121.00 |
DL TOTAL (I) | 370 621.00 | 419 572.00 | | 370 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 154.00 | 1 147 152.00 | | 1 096 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 473.00 | 898 387.00 | | 1 045 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 000.00 | 320 553.00 | | 438 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | 68 155.00 | | 72 087.00 |
EA Autres dettes | 3 592.00 | 886.00 | | 3 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 305.00 | 2 435 133.00 | | 2 655 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 926.00 | 2 854 705.00 | | 3 025 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 973.00 | 1 515 995.00 | | 1 766 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 50 996.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 552 699.00 | | 1 951.00 | 2 552 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 554 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386 000.00 | | | 2 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 677.00 | | 1 320.00 | 118 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 022.00 | | 631.00 | 48 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 716.00 | 4 176.00 | | 105 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 716.00 | 4 176.00 | | 105 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 427 710.00 | | 333 240.00 | 427 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 771.00 | | 33 324.00 | 42 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 771.00 | -9 447.00 | 33 324.00 | 42 771.00 |
UG ‐ Financières | | | 33 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 000.00 | 438 000.00 | | 438 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 283.00 | 46 283.00 | | 46 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
UX Autres créances clients | 132 828.00 | | | 132 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | | | 28.00 |
VB T. V. A. | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 096 154.00 | 207 822.00 | 846 074.00 | 1 096 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 473.00 | 1 045 473.00 | | 1 045 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 688.00 | | | 189 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 336.00 | | | 17 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 248.00 | 193 596.00 | 48 653.00 | 242 248.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 305.00 | 1 766 973.00 | 846 074.00 | 2 655 305.00 |