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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 386 000.00 | | 2 386 000.00 | 2 386 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 828.00 | 114 256.00 | 6 571.00 | 120 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 245.00 | 9 447.00 | 39 798.00 | 49 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 556 073.00 | 123 704.00 | 2 432 370.00 | 2 556 073.00 |
BT Marchandises | 282 359.00 | | 282 359.00 | 282 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 443.00 | | 119 443.00 | 119 443.00 |
BZ Autres créances | 67 254.00 | | 67 254.00 | 67 254.00 |
CF Disponibilités | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 636.00 | | 487 636.00 | 487 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 709.00 | 123 704.00 | 2 920 006.00 | 3 043 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 806.00 | 343 121.00 | | 137 806.00 |
DL TOTAL (I) | 165 306.00 | 370 621.00 | | 165 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 026 226.00 | 1 096 154.00 | | 1 026 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241 446.00 | 1 045 473.00 | | 1 241 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 372.00 | 438 000.00 | | 336 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 805.00 | 72 087.00 | | 140 805.00 |
EA Autres dettes | 9 851.00 | 3 592.00 | | 9 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 754 700.00 | 2 655 305.00 | | 2 754 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 006.00 | 3 025 926.00 | | 2 920 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 941.00 | 1 766 973.00 | | 2 182 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181 787.00 | | | 181 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 650.00 | | 1 881.00 | 2 554 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 49 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 2 556 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 386 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 386 000.00 | | | 2 386 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 997.00 | | 831.00 | 119 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 653.00 | | 1 050.00 | 48 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 892.00 | 4 364.00 | | 109 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 892.00 | 4 364.00 | | 109 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 447.00 | | | 9 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | -9 447.00 | | 9 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 372.00 | 336 372.00 | | 336 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 367.00 | 77 367.00 | | 77 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 851.00 | 9 851.00 | | 9 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 245.00 | | | 49 245.00 |
UX Autres créances clients | 119 443.00 | | | 119 443.00 |
VB T. V. A. | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 787.00 | 181 787.00 | | 181 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 440.00 | 272 681.00 | 484 470.00 | 844 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 231 577.00 | 1 231 577.00 | | 1 231 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 494.00 | | | 125 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 340.00 | | | 367 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 824.00 | | | 59 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 755.00 | 201 509.00 | 49 245.00 | 250 755.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 700.00 | 2 182 941.00 | 484 470.00 | 2 754 700.00 |