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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 238 713.00 | | 11 238 713.00 | 11 238 713.00 |
BZ Autres créances | 2 637 219.00 | | 2 637 219.00 | 2 637 219.00 |
CF Disponibilités | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 638 121.00 | | 2 638 121.00 | 2 638 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 876 835.00 | | 13 876 835.00 | 13 876 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 602 360.00 | | | 2 602 360.00 |
CU Autres participations | 11 238 713.00 | | 11 238 713.00 | 11 238 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
DH Report à nouveau | -396 640.00 | -228 212.00 | | -396 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 327.00 | -168 427.00 | | -194 327.00 |
DL TOTAL (I) | -535 064.00 | -340 736.00 | | -535 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841 361.00 | 1 554 906.00 | | 841 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 510 165.00 | 12 083 543.00 | | 13 510 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 41 112.00 | | 31 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 532.00 | 297 726.00 | | 13 532.00 |
EA Autres dettes | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 411 899.00 | 13 992 739.00 | | 14 411 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 876 835.00 | 13 652 003.00 | | 13 876 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 262 167.00 | 3 782 843.00 | | 7 262 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 64 101.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 166.00 | -72 217.00 | | -85 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 327.00 | 210 427.00 | | 236 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 327.00 | -168 427.00 | | -194 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 036 759.00 | | | 7 036 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 388.00 | 31 388.00 | | 31 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VB T. V. A. | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 602 360.00 | | | 2 602 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 841 361.00 | 728 389.00 | 112 972.00 | 841 361.00 |
VI Groupe et associés | 6 473 406.00 | 6 473 406.00 | | 6 473 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 008 000.00 | | | 1 008 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 770 415.00 | | | 1 770 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 219.00 | 34 859.00 | 2 602 360.00 | 2 637 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 411 899.00 | 7 262 167.00 | 112 972.00 | 14 411 899.00 |