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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 238 713.00 | | 11 238 713.00 | 11 238 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 238 713.00 | | 11 238 713.00 | 11 238 713.00 |
BZ Autres créances | 3 379 024.00 | | 3 379 024.00 | 3 379 024.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 379 024.00 | | 3 379 024.00 | 3 379 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 617 738.00 | | 14 617 738.00 | 14 617 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 373 279.00 | | | 3 373 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
DG Autres réserves | 17 959.00 | 17 959.00 | | 17 959.00 |
DH Report à nouveau | -749 446.00 | -590 968.00 | | -749 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 771.00 | -158 478.00 | | -205 771.00 |
DL TOTAL (I) | -899 313.00 | -693 542.00 | | -899 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 382.00 | 169 367.00 | | 52 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 185 123.00 | 14 523 963.00 | | 15 185 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 15 524.00 | | 19 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 411.00 | 89 488.00 | | 260 411.00 |
EA Autres dettes | | 15 451.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 517 051.00 | 14 813 794.00 | | 15 517 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 617 738.00 | 14 120 252.00 | | 14 617 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 819 267.00 | 6 838 404.00 | | 5 819 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 382.00 | | | 52 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 830.00 | -64 292.00 | | -84 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 451.00 | 42 000.00 | | 57 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 222.00 | 200 478.00 | | 263 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 771.00 | -158 478.00 | | -205 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 238 713.00 | | | 11 238 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 238 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 238 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238 713.00 | | | 11 238 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 697 784.00 | | | 9 697 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 129.00 | 171 129.00 | | 171 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
VC Groupe et associés | 3 373 279.00 | | | 3 373 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 382.00 | 52 382.00 | | 52 382.00 |
VI Groupe et associés | 5 487 339.00 | 5 487 339.00 | | 5 487 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 367.00 | | | 169 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 379 024.00 | 5 745.00 | 3 373 279.00 | 3 379 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 517 051.00 | 5 819 267.00 | | 15 517 051.00 |