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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 804.00 | 29 615.00 | 27 189.00 | 56 804.00 |
040 Immobilisations financières | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 270 326.00 | 29 615.00 | 240 711.00 | 270 326.00 |
060 Stock marchandises | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
072 Créances – Autres | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
084 Disponibilités | 11 719.00 | | 11 719.00 | 11 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 189.00 | | 36 189.00 | 36 189.00 |
110 Total général Actif | 306 515.00 | 29 615.00 | 276 900.00 | 306 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -32 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 519.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 935.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 202 374.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 19 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 976.00 | | | 223 976.00 |
230 Autres produits | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 227 747.00 | | | 227 747.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 061.00 | | | -1 061.00 |
242 Autres charges externes. | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
252 Charges sociales | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 274.00 | | | 221 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 746.00 | | | 262 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 795.00 | | | 44 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 841.00 | | | 28 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |