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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 852.00 | 5 830.00 | 22.00 | 5 852.00 |
040 Immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 509.00 | 6 332.00 | 4 177.00 | 10 509.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
072 Créances – Autres | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
084 Disponibilités | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
110 Total général Actif | 49 799.00 | 6 332.00 | 43 467.00 | 49 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 392.00 | |
134 Report à nouveau | | | -132 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -131 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 166 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 849.00 | 72 255.00 | | 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
230 Autres produits | 65.00 | 503.00 | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 967.00 | 72 758.00 | | 14 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 30 612.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 488.00 | 247.00 | | 488.00 |
242 Autres charges externes. | 23 911.00 | 42 947.00 | | 23 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 734.00 | | 4 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 177.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 203.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 202.00 | 633.00 | | 202.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 138.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 792.00 | 81 693.00 | | 28 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 825.00 | -8 935.00 | | -13 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 438.00 | 598.00 | | 5 438.00 |
294 Charges financières | | 1 008.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 874.00 | 400.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 260.00 | -8 737.00 | | -10 260.00 |