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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 229.00 | | 320 229.00 | 320 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 229.00 | | 420 229.00 | 420 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 112 538.00 | | 112 538.00 | 112 538.00 |
CF Disponibilités | 68 138.00 | | 68 138.00 | 68 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 076.00 | | 219 076.00 | 219 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 305.00 | | 639 305.00 | 639 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 21 168.00 | 21 168.00 | | 21 168.00 |
DH Report à nouveau | 44 370.00 | 94 934.00 | | 44 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 246.00 | -50 564.00 | | 46 246.00 |
DL TOTAL (I) | 118 384.00 | 72 138.00 | | 118 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 322.00 | 154 022.00 | | 154 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 364 600.00 | 335 777.00 | | 364 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 921.00 | 489 798.00 | | 520 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 305.00 | 561 936.00 | | 639 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 921.00 | 489 798.00 | | 520 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 513 000.00 | 65 400.00 | 578 400.00 | 513 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 000.00 | 65 400.00 | 578 400.00 | 513 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 599.00 | 49 620.00 | | 578 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 353.00 | 100 184.00 | | 532 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 246.00 | -50 564.00 | | 46 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 229.00 | | | 420 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 229.00 | | | 320 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 370.00 | 115 370.00 | | 115 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 229.00 | 320 229.00 | | 320 229.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 28 108.00 | | | 28 108.00 |
VC Groupe et associés | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
VI Groupe et associés | 249 230.00 | 249 230.00 | | 249 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 167.00 | 471 167.00 | | 471 167.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 921.00 | 520 921.00 | | 520 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 531 586.00 | 95 235.00 | | 531 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 550.00 | | | 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 600.00 | | | 102 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 166.00 | | | 108 166.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 531 586.00 | 95 235.00 | | 531 586.00 |