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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 229.00 | | 320 229.00 | 320 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 229.00 | | 420 229.00 | 420 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 458.00 | | 74 458.00 | 74 458.00 |
BZ Autres créances | 58 856.00 | | 58 856.00 | 58 856.00 |
CF Disponibilités | 19 469.00 | | 19 469.00 | 19 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 783.00 | | 152 783.00 | 152 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 012.00 | | 573 012.00 | 573 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 67 414.00 | 21 168.00 | | 67 414.00 |
DH Report à nouveau | 44 370.00 | 44 370.00 | | 44 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 815.00 | 46 246.00 | | 28 815.00 |
DL TOTAL (I) | 147 199.00 | 118 384.00 | | 147 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 506.00 | 154 322.00 | | 111 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 308 307.00 | 364 600.00 | | 308 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 813.00 | 520 921.00 | | 425 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 012.00 | 639 305.00 | | 573 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 813.00 | 520 921.00 | | 425 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 229.00 | | | 420 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 229.00 | | | 320 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 506.00 | 111 506.00 | | 111 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 077.00 | 59 077.00 | | 59 077.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 320 229.00 | 320 229.00 | | 320 229.00 |
UX Autres créances clients | 74 458.00 | 74 458.00 | | 74 458.00 |
VB T. V. A. | 49 266.00 | 49 266.00 | | 49 266.00 |
VC Groupe et associés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VI Groupe et associés | 249 230.00 | 249 230.00 | | 249 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 543.00 | 453 543.00 | | 453 543.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 813.00 | 425 813.00 | | 425 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 550.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 574 114.00 | 531 586.00 | | 574 114.00 |
ST Autres comptes | 27.00 | | | 27.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 550.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 000.00 | 102 600.00 | | 96 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 366.00 | 108 166.00 | | 125 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 574 141.00 | 531 586.00 | | 574 141.00 |