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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 917.00 | 48 325.00 | 32 592.00 | 80 917.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 713.00 | 48 837.00 | 49 876.00 | 98 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
072 Créances – Autres | 2 294.00 | | 2 294.00 | 2 294.00 |
084 Disponibilités | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 725.00 | | 31 725.00 | 31 725.00 |
110 Total général Actif | 130 438.00 | 48 837.00 | 81 601.00 | 130 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 023.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 352.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 556.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 861.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 236.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 058.00 | 7 099.00 | | 6 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 981.00 | 93 391.00 | | 73 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 483.00 | 1 133.00 | | 1 483.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 522.00 | 101 624.00 | | 81 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 765.00 | 7 241.00 | | 2 765.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 304.00 | -254.00 | | 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 991.00 | 7 094.00 | | 10 991.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 230.00 | -130.00 | | 230.00 |
242 Autres charges externes. | 21 800.00 | 25 462.00 | | 21 800.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 273.00 | | | 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 3 225.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 411.00 | 20 429.00 | | 13 411.00 |
252 Charges sociales | 16 659.00 | 20 737.00 | | 16 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 657.00 | 10 928.00 | | 10 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 171.00 | 94 732.00 | | 80 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 352.00 | 6 893.00 | | 1 352.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 289.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 560.00 | 749.00 | | 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 023.00 | 6 436.00 | | 1 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 401.00 | | | 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 747.00 | | | 5 747.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 405.00 | | | 5 405.00 |