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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 567.00 | 58 992.00 | 21 574.00 | 80 567.00 |
040 Immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 366.00 | 59 505.00 | 38 861.00 | 98 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
072 Créances – Autres | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
084 Disponibilités | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 617.00 | | 42 617.00 | 42 617.00 |
110 Total général Actif | 140 983.00 | 59 505.00 | 81 478.00 | 140 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 478.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 213.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 740.00 | 6 058.00 | | 8 740.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 107.00 | 73 981.00 | | 119 107.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 483.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 985.00 | 81 522.00 | | 128 985.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 891.00 | 2 765.00 | | 4 891.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 304.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 101.00 | 10 991.00 | | 34 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 326.00 | 230.00 | | -1 326.00 |
242 Autres charges externes. | 22 157.00 | 21 800.00 | | 22 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 3 353.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 834.00 | 13 411.00 | | 31 834.00 |
252 Charges sociales | 12 206.00 | 16 659.00 | | 12 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 018.00 | 10 657.00 | | 11 018.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 446.00 | 80 171.00 | | 117 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 539.00 | 1 352.00 | | 11 539.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
294 Charges financières | 486.00 | 560.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 285.00 | 1 023.00 | | 11 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 713.00 | | | 98 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 166.00 | | | 21 166.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 449.00 | | | 10 449.00 |