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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 800.00 | | 61 800.00 | 61 800.00 |
BZ Autres créances | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
CF Disponibilités | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 275.00 | | 783 275.00 | 783 275.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 398 945.00 | 124 123.00 | | 398 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 425.00 | 274 822.00 | | 68 425.00 |
DL TOTAL (I) | 508 070.00 | 439 645.00 | | 508 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 578.00 | 302 974.00 | | 187 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 148.00 | 60 144.00 | | 60 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 7 740.00 | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 473.00 | 30 876.00 | | 18 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 205.00 | 401 734.00 | | 275 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 275.00 | 841 379.00 | | 783 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 513.00 | 401 734.00 | | 205 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 309.00 | 117 617.00 | 69 692.00 | 187 309.00 |
VI Groupe et associés | 60 148.00 | 60 148.00 | | 60 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 825.00 | 67 825.00 | 2 000.00 | 69 825.00 |
VW T.V.A. | 18 473.00 | 18 473.00 | | 18 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 205.00 | 205 513.00 | 69 692.00 | 275 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 22 398.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 846.00 | 7 457.00 | | 7 846.00 |
ST Autres comptes | 3 989.00 | 2 467.00 | | 3 989.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 664.00 | 14 646.00 | | 14 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | 22 473.00 | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 480.00 | 29 520.00 | | 16 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 547.00 | 1 494.00 | | 1 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 499.00 | 24 570.00 | | 26 499.00 |