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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 000.00 | | 702 000.00 | 702 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 900.00 | | 30 900.00 | 30 900.00 |
BZ Autres créances | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CF Disponibilités | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 244.00 | | 52 244.00 | 52 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 244.00 | | 754 244.00 | 754 244.00 |
CU Autres participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 545 429.00 | 467 370.00 | | 545 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 501.00 | 78 059.00 | | 38 501.00 |
DL TOTAL (I) | 624 630.00 | 586 129.00 | | 624 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 148.00 | 60 148.00 | | 113 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 461.00 | 13 730.00 | | 7 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 615.00 | 152 753.00 | | 129 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 244.00 | 738 882.00 | | 754 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 615.00 | 152 753.00 | | 129 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 000.00 | | | 702 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 113 148.00 | 113 148.00 | | 113 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 788.00 | 47 788.00 | 2 000.00 | 49 788.00 |
VW T.V.A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 589.00 | 7 543.00 | | 7 589.00 |
ST Autres comptes | 2 381.00 | 4 057.00 | | 2 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 666.00 | 14 666.00 | | 14 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 390.00 | 32 340.00 | | 13 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 719.00 | 1 707.00 | | 1 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 638.00 | 26 266.00 | | 24 638.00 |