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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
072 Créances – Autres | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
084 Disponibilités | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 343.00 | | 121 343.00 | 121 343.00 |
110 Total général Actif | 1 271 343.00 | | 1 271 343.00 | 1 271 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 538.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 079.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 132 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 167 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 172 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 271 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 25 864.00 | 7 622.00 | | 25 864.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 209.00 | | | 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | 202.00 | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 073.00 | 7 824.00 | | 26 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 073.00 | -4 824.00 | | -23 073.00 |
290 Produits exceptionnels | | 183.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 490.00 | 260.00 | | 490.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 563.00 | -4 901.00 | | -23 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 150 000.00 | | | 1 150 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 600.00 | | | 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 225.00 | | | 6 225.00 |